银河期货5月22日晨会纪要

日期:2020-11-22 02:10:11 作者:期货资讯 浏览:161 次

  经济数据 --台湾4月季调失业率

  --日本4月进出口与贸易收支

  --澳洲5月消费者信心指数

  --欧元区3月经常帐

  --英国4月公共部门净借款

  --英国4月零售销售

  --英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值

  --美国5月17日当周抵押贷款市场指数

  --美国4月成屋销售 重大事件 --日本央行宣布货币政策决定

  --英国央行副总裁宾恩发表讲话

  --瑞士央行总裁乔丹讲话

  --美国副财长沃林在众议院政府与监管改革委员会作证

  --美联储主席贝南克在国会联合经济委员会就经济作证词陈述

  --美国财长杰克卢在众议院金融服务委员会作证

  --美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

  --美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月30日-5月1日会议的记录 市场摘要 股市:

  --美国股市周二上涨,道指和标普500指数收在纪录新高,因美联储官员的讲话缓和部分人士对美联储可能开始缩减刺激计划规模的忧虑。

  --欧洲股市在数月高位附近止步不前,一系列良好企业季报支持股市,但忧虑美联储可能结束其承诺推行的刺激政策,打压股市。全球主要国家央行的刺激举措是过去一年推动股市上升的主要因素。

  汇市:

  --美元兑欧元下跌,此前美联储官员的讲话削弱对美联储可能很快缩减购债计划的预期。但美元兑日圆上涨,周三日本央行将结束为期两天的政策会议。交易商普遍预期日圆将进一步下跌,因预计日本将继续推行其激进的货币宽松政策。

  债市:

  --美国公债价格收涨,因收益率攀升后买家入市,且美联储两名有投票权的委员对经济前景的看法温和,使联储不久会缩减构债规模的预期降温。

  --德债走低,市场静待周三美联储公布最新一次会议记录和贝南克在国会作证词陈述,以寻找联储何时可能退出宽松政策的信号。

  油市:

  --原油期货收低,早盘下跌,因美元上涨,之后一美联储官员称他认为美联储不应该缩减量化宽松政策规模后,美元回软,原油因此缩减跌幅。

  金属市场:

  --黄金价格缩减稍早录得的跌幅,因欧元兑美元上涨,但今日仍然收跌,因技术信号疲弱及担忧美联储将缩减经济刺激计划规模。

  --期铜价格升至约一周高位,受助于美元下跌及亚洲库存不断萎缩,但忧虑中国成长迟滞限制期铜涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收升1.3%,报每吨7,399美元。 贵金属 评述 操作建议 影响因素排序 关注度 贵金属 隔夜纽约期金主力合约小幅收跌,银价跟随金价走弱,量价配比显示市场空头趋势依旧明显,谨防大幅深跌后技术性买盘支撑。操作上,金银进入震荡调整格局,静待周四早2:00美联储会议纪要指引方向,短期建议观望,中期金银仍分为考验下方1320和20美元支撑位表现。

  近日美联储官员纷纷发表对是否继续实施宽松货币政策的言论,鹰派和鸽派有所分歧,密切关注议息会议中对美国经济复苏进的表态;资金面上,黄金SDPR基金和COMEX库存继续减持头寸,但黄金远期利率微幅上扬,表明市场拆借黄金的意愿略有减弱。  整体上,美元指数强势上涨格局短期面临回调风险,资金面中期依旧不看好贵金属价格。

  基本金属 评述 操作建议 影响因素排序 关注度 铜 周二LME铜价冲高受阻,收盘下降26美元。周三伯南克要在国会上作证词,在此之前市场较为谨慎,另外中国房价仍在上涨,热钱压力较大,中国央行放松回笼力度,货币政策延续中性偏紧,对中国经济的担忧也限制了铜价的反弹。基本面上,LME注销仓单增加到23万吨或占库存的37%,现货的紧张引发各地高升水,国内铜也呈现今年以来的最高的现货升水,但国内铜产量仍呈高增长,消费行业渐渐进入淡季,上半年的减产的冶炼厂将陆续恢复生产,我们认为今年的宏观面和基本面仍不支持铜价出现大的反弹。 目前LME仍在7300-7600美元震荡,我们依然等待反弹后的沽空机会为主。

  铝 周二LME3月铝微跌,收报1855.75美元/吨,跌幅为0.34%,伦铝库存减少7375吨。美联储货币政策受关注,摩根大通调降德意志银行评级,美元震荡;国内财政部一周内拨付1015亿元支持保障房建设,银监会警示地方债务风险,海关公布4月电解铝进口14030吨,氧化铝进口32.136万吨,铝土矿进口673.58万吨。国内铝长江现货价14560元/吨,贴水45-5元/吨,空头撤离推动沪期铝小涨,铝市人气改善吸引中间商入市活跃,贸易商出货也明显增多,上海市场仓单供应也极为充裕,但下游接货维持按需采购,因此14550元/吨处成交积极,但逢高买兴明显压力增强;无锡、杭州两地持续因货源供应紧张,从而凸显下游及中间商接货积极,成交价格坚挺小涨,整体市况气氛明显优于上海市场。 建议沪铝观望或日内短多操作。



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