招金期货:资金延续减仓 铁矿石行情承压续跌

日期:2020-08-01 22:53:30 作者:期货资讯 浏览:97 次

生意社07月27日讯

  期货:铁矿石2009周一延续下跌,收814.5(跌13),总减仓3.3万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度大降、降幅略低于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度大降。当前港口库存数据增加、疏港量下降,现货连续拉涨后承压;加之近日中美大使馆问题导致资金避险情绪加大,期货高价抛压加大,资金大幅集中减仓,盘面承压下跌。短期或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸825,青岛港825,日照港820。普氏62%铁矿石指数$107.5(预计下跌)。唐山部分钢坯报3370(较上周五跌30),成交较差。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,小幅增库;外矿到港增加量不及预期,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破820减仓,若下探790-805区企稳可逢低平空逐步试多,若上冲830-845区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探800-810区企稳可逢低试多,若上冲830-840区承压可逢高试空。短期关键位:810、825。

  策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿到港增加量不及预期,期货冲高后减仓回调,走估值提升性震荡上涨逻辑,防范洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:高层:坚持“三稳”目标落实长效机制,稳住存量、严控增量,防止资金违规流入房地产市场;实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,实施好外商投资法。国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。欧盟就7500亿欧元复苏基金达成协议。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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